Choice数据显示,年11月份,多只基金频繁分红。其中,债券型基金在11月份分红数量最多,累计超只。
在11月份进行分红的债券型基金中,分红总额最高的一只基金为易方达基金旗下的易方达裕祥回报债券()。
该基金于年11月3日发布的分红公告显示,易方达裕祥回报债券拟进行年第1次分红。基金基准日基金可供分配利润为5,,,.23元,基准日基金份额净值为1.元,本次分红方案为每10份基金份额派现0.33元,按基金份额测算,易方达裕祥回报债券合计派现超6亿元。
公开资料显示,易方达裕祥回报债券成立于年1月,基金经理为林虎和王晓晨。Choice数据显示,该基金的最新份额为.37亿份,最新规模为.97亿元。
该基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(来源:界面AI)
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